1、日常财务核算，会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作； 3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等； 4、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作；

1、日常财务核算，会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作； 3、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，编制财务及日常管理报表； 4、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等； 5、负责公司发票购买、开票、认证、报税（月度申报，季度申报，年度汇算清缴）等相关涉税工作； 6、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作； 7、完成领导交代的其他工作任务。

1、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、及时、准确地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，编制金算盘及SAP系统公司管理账务会计凭证。 3、金算盘月末结账工作，包括月末结转库存商品，计提固定资产折旧及各项税费，期末汇率调整等工作。 4、负责核实各公司的现金帐簿管理，每月进行实地盘点并出具现金盘点清单，每月定期两次与出纳对现金进行盘点，加强资金的管理。 5、定期对账及清账：月末与各银行对账单对账，对员工借支及挂扣月末清账，对公司间应收应付及时清账，与海外分公司往来完成清账。 6、月末SAP系统清账，包括供应商、客户、海内外公司之间的清账工作。 7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8、编制财务相关报表，提供数据分析。 9、参与公司年度预算工作，并与实际执行情况进行对比分析。 10、完成上级领导交办的其他事项。

每月及时、正确无误录入相关费用凭证（管理费用、制造费用、销售费用），并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，在录入相关凭证时认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下并分门别类的核算到每个部门，为方便每月做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础，更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。每月12号前根据预算总表出具预算明细表，以便公司各主管领导及各部门清楚了解本部门的费用。对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支。认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定；规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等工作。

负责单位银行结算业务；负责公司支票、汇票的开具和管理；每日按时按要求编制现金流量日报表，准确反映现金流量及日现金余额，以便了解公司资金运作情况，以调度资金。每日及时登记现金日记账、银行日记账，做到账账相符。每月按账号与银行对账，核对调节表，落实并督促未达账项及时入账。按笔记录银行融资业务台账，确保到期贷款、贸易融资按时归还，不至逾期。负责银行账号年审等工作。

负责核对月结单,做仓库账,协助会计完成各项工作