一、处理日常财务事务，做好各项报表（原料、销售、应收及应付的进出数据录入，及时更新及统计应收应付明细。确保数字准确、及时、清楚。 二、每月跟进客户对账明细，及时开具发票给客户，适时跟进客户付款进度；核对供应商对账单，跟进供应商发票给付进度，协助财务主管处理支付供应商货款事宜。 三、分担日常出纳工作，负责员工报销费用的审核、凭证管理，根据公司财务制度，严格日常现金支付流程；统计每月员工考勤、宿舍用电、饭堂支出等，并做好流水账，及时处理报销凭证。 四、账务相关及上级主管、公司安排的其它事宜。 联系人：13533021428黄先生