1、主管会计的领导下，按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务，登记银行存款日记帐，根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时用途的借支与批准手续，严格控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务做帐。配合对应收款的清算工作。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务。做到合法准确，手续完备，单证齐全。7、及时做好物资出入库凭证，递交商务部门进行核准，做到账账相符，账物相符。8、负责报税、上缴税款等项工作。9、负责妥善保管现金、空白支票和收据，做发票相关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。10、完成领到交付的其他工作。 任职要求：1、 具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。2、 了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。3、 掌握财经法规，能正确处理现金及银行存款的收付业务。4、廉洁奉公，诚实可靠，严格执行各项财经纪律和规定。